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603117:万林物流关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况

来源:作者:发布时间:2019-09-09 21:49

 当前位置:传媒中国 > 传媒财经 603117:万林物流关于公司2019年半年度凯发登录募集资金存放与实际使用情况 栏目:财经   编辑:余梓阳  时间:2019-09-01 21:18   热搜:公司,资金

江苏万林现代物流股份有限公司 关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏万林现代物流股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,编制了截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 一、 募集资金基本情况 实际募集资金金额及资金到账时间 首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2015 年 6 月在交易所以每股人民币5.93元的发行价格公开发行6,000万股人民币普通股,股款计人民币 35,580.00 万元,扣除发行费用人民币 4,622.45 万元,实际募集资金净额为人民币 30,957.55 万元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 24 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所验证出具了德师报字第 1067 号验资报告。 2016 年度非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2016 年 9 月在交易所以每股人民币 16.41 元的发行价格向特定投资者非公开发行 51,820,9322,843.50 万元,实际募集资金净额为人民币 82,194.65 万元。上述募集资金已于2016 年 8 月 31 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所验证出具了德师报字第 0908 号验资报告。 募集资金使用情况 首次公开发行 截至 2019年 6 月 30日止,公司累计使用募集资金人民币 30,957.55 万元,均已于以前年度使用,募集资金专户存储余额中包括银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币 907.15 元。 2016 年度非公开发行 截至 2019 年 6 月 30 日止,公司累计使用募集资金人民币 26,714.97 万元,其中以前年度累计使用人民币 18,735.52 万元,2019 年 1-6 月使用人民币 7,979.46万元。尚未使用的募集资金余额为人民币 56,702.95 万元,包括募集资金专户存储余额人民币 2.95 万元以及暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 56,700.00 万元。 二、 募集资金管理情况 募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理办法》,对所有募集资金实行专户存储,实行严格的审批程序,以保证专款专用。 首次公开发行 2015 年 6 月 24 日,公司与安信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2016 年度非公开发行 2016年9月12日,公司与安信证券及交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 上述监管协议明确了各方的权利和义务,截至 2019 年 6 月 30 日,协议各方均履行了相关职责。 募集资金专户存储情况 首次公开发行 截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币万元 账户名称 银行名称 余额 江苏万林现代物流股份有限公司 中国农业银行股份有限公司靖江骥江支行 0.00 江苏万林现代物流股份有限公司 交通银行股份有限公司泰州靖江支行 0.09 合计 0.09 2016 年度非公开发行 截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币万元 账户名称 银行名称 余额 江苏万林现代物流股份有限公司 交通银行股份有限公司上海长宁支行 1.72 江苏万林现代物流股份有限公司 中国建设银行股份有限公司上海第六支行 0.36 上海万林供应链管理有限公司 中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 0.87 合计 2.95 三、 本报告期募集资金的实际使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 首次公开发行 公司于 2015 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 5,248.74 万元置换前期已预先投入的自筹资金,具体情况如下: 拟使用募集 募集资金 自筹资金预先 置换预先 募集资金用途 资金 净额 投入金额 投入金额 木材物流配送中心项目 23,878.75 1,196.74 1,196.74 30,957.55 木材装卸扩能项目 7,078.80 4,052.00 4,052.00 德勤华永会计师事务所已对公司使用上述自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核,并出具了《关于江苏万林现代物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》字第 E0118 号)。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于江苏万林现代物流股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。公司独立董事发表了同意意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年5月28日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年5月22日、5月23日、5月24日及5月27日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行闲置募集资金人民币3亿元归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 2018年6月25日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币3.2亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月14日、6月17日、6月19日及6月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行闲置募集资金人民币3.2亿元全部提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 2019年5月24日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币9,700万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币8,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2019年6月3日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币7,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2019年6月17日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币12,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2019年6月18日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币9,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2019年6月20日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2019年6月24日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币6,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至 2019 年 6 月 30 日止,公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为人民币 56,700 万元。 四、 变更募投项目的资金使用情况 首次公开发行 公司分别于 2015 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议,2015 年 12金投资项目实施地点及投资规模的议案》,同意将原项目“木材物流配送中心项目”重新设计调整,将该项目投资金额由 41,920.94 万元调整到 26,305.52 万元,募集资金人民币 23,878.75 万元将继续投入木材物流配送中心项目的建设;同意“木材物流配送中心项目”新增约 136,667平方米建设用地等面积替换原项目计划使用的部分建设用地。“木材装卸扩能项目”保持不变。 2016 年度非公开发行 公司分别于 2017 年 6 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议,于 2017年 7 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》,同意公司将物流网点项目的投资规模缩减,拟投入于收购裕林国际木业有限公司55%股权,项目投资总额由人民币 73,807.10 万元调整为人民币 44,507.10 万元。同时新增非洲加蓬项目,拟投入募集资金金额为人民币 29,300 万元。 公司分别于 2018 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议,于 2018 年10 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》,同意本公司将物流网点工程项目的投资规模缩减,项目投资总额由人民币 44,507.10 万元调整为人民币 37,604.10 万元。同时新增江苏万林现代物流股份有限公司加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目,拟投入募集资金金额为人民币 6,903 万元。根据《交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定,公司在香港新设全资子公司万林国际木业投资有限公司作为加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目投资主体,在中国建设银行股份有限公司上海川沙支行设立了募集资金专项存储账户。公司与万林投资、保荐机构及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 五、 募集资金使用的其他情况 2016 年度非公开发行 2016年12月1日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募募集资金对全资子公司万林供应链管理有限公司实缴注册资本人民币7,000.00万元。 根据《交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定,万林供应链在中国建设银行股份有限公司上海曹路支行设立了募集资金专项存储账户。于2017年1月11日,公司与万林供应链、安信证券及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。 六、 募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2019 年 6 月 30 日止,公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2019 年 8 月 31 日 首次公开发行 单位:人民币万元募集资金净额 30,957.55 本报告期投入募集资金净额 0.00变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金净额 30,957.55变更用途的募集资金总额比例 — 截至本报告 是否 项目可 已变更项目, 募集资金承诺 本报告期投入 截至本报告 期末投入进 项目达到预 本报告 达到 行性是 承诺投资项目 含部分变更 投资总额 调整后投资总额 金额 期末累计投 度 定可使用状 期实现 预计 否发生 入金额 =/ 态日期 的效益 效益 重大变 化木材物流配送中心项目 无 23,878.75 23,878.75 0.00 23,878.75 100.00% 2018年12月 注 1 否 否木材装卸扩能项目 无 7,078.80 7,078.80 0.00 7,078.80 100.00% 2017年12月 注 2 否 否合计 30,957.55 30,957.55 0.00 30,957.55 — — — — —未达到计划进度原因 注 3项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“募集资金投资项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无募集资金结余的金额及形成原因 无募集资金其他使用情况 无注 1:本报告期木材物流配送中心项目实现收入和毛利分别为人民币 1,681.43 万元及人民币 624.99 万元。注 2:本报告期木材装卸扩能项目实现收入和毛利分别为人民币 1,064.25 万元及人民币 336.36 万元。注 3:由于木材物流配送中心项目主体工程已完工,尚未完成整体验收,故截至本期末尚未达到预计效益;由于木材物流配送中心项目建设期延后,木材装卸扩能项目与木材物流配送中心项目联动效益还未体现,故截至本期末尚未达到预计效益。 2016 年度非公开发行 单位:人民币万元 募集资金净额 82,194.65 本报告期投入募集资金净额 7,979.46 变更用途的募集资金总额 29,300.00 已累计投入募集资金净额 变更用途的募集资金总额比例 35.65% 26,714.97 已变更项目, 截至本报告期 截至本报 项目达到预 本报告 是否 项目可行 承诺投资项目 含部分变更 募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投入 末累计投入金 告期末投 定可使用状 期实现 达到 性是否发 投资总额 金额 额 入进度 态日期 的效益 预计 生重大变 =/ 效益 化 木材供应链管理 无 — — — 否 一体化服务平台 8,387.55 8,387.55 147.84 682.54 8.13 物流网点工程 有 73,807.10 37,604.10 799.62 4,057.43 10.79 — 注 1 — 否 非洲加蓬项目 有 29,300.00 7,032.00 21,975.00 75.00 2017 年 7 月 注 2 是 否 加蓬NKOK开发区木材 有 6,903.00 - - - 注 3 — — 否 加工配送中心项目 合计 82,194.65 82,194.65 7,979.46 26,714.97 — — — — — 未达到计划进度原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 详见“五、募集资金使用的其他情况”注 1:公司使用募集资金支付木材堆场的租金。本报告期实现收入和毛利分别为人民币 1,523.97 万元及人民币 279.29 万元。注2:2019年1月1日至6月30日,裕林国际实现收入和税前利润金额分别为人民币24,474.85万元及人民币4,536.40万元。注3:截至2019年6月30日止,该项目尚在筹建期间。